各系、部,部门,直属单位,康达研究院:
根据年度财务工作计划,为顺利完成我院2017年度财务年终决算工作,保证财务决算的准确性、完整性、及时性,为我院2018年学院预算的顺利实施打下基础,请学院各部门支持并配合做好相关工作。现将有关事项通知如下:
一、财务对外营业服务时间
1、日常服务截止到2017年12月20日(办理冲账业务可截止到12月22日);
2、2017年12月21日至2018年1月9日进行财务年终决算相关工作,暂停对外服务;
3、2018年1月10日起正常对外服务。
二、各类收入清理落实到位
请各部门对2017年各类收入进行清理,包括各类学生收费(除生源地助学贷款之外的部分)、学院房租收入、学院水电费收回等,请于2017年12月20日前进行催缴并落实到位,保证学院各类收入及时到位。
三、往来款项及资产清理
1、请各部门抓紧时间清理往来款项,各类借款请于12月22日之前至财务办理相关冲账手续,结清往来款项,对有特殊原因不能结清的往来款项请提供书面说明,提出处理意见并报分管院领导审批。
2、涉及库存物资管理的部门,及时做好年终盘点工作,对盘盈、盘亏的物资要查明原因,提出处理意见,12月20日之前交财务处,保证账账、账实相符。
3、需要领取餐券的部门请于12月20日前办理领取与结算手续,学院2017年度发放餐券使用截止日期为2017年12月25日。
四、学院2017年预算执行情况
各部门抓紧落实各类经费的使用进度,年终学院将对各类经费进行清理,原则如下:
1、学院日常经费结余年底清理收回;
2、已完成的学院专项结余经费清理收回;
3、未完成的学院专项又无确切是由可以顺延使用的结余经费清理收回;
4、学院专项经费下达满2年且无实质性支出的清理收回;
5、有其他来源渠道且指定资金用途的项目经费按其要求执行;
6、教研、科研经费由教务处、研究院结合课题结题情况清理;
7、其他经费根据项目实际情况清理。
五、相关职能部门报表填报
根据上级主管部门对财务年终决算报表的要求,请相关职能部门填报的数据另行通知。
六、涉及相关材料报送要求
表格统一为Excel表、A4纸、宋体、建议四号字(可根据内容调整);文字说明统一使用WORD文档,A4纸、仿宋体、四号字。
各类书面资料须经部门盖章、部门责任人签字、分管院领导审批。
南京医科大学康达学院财务处
2017年11月14日